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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 660.00 | 14 023.00 | 18 636.00 | 32 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 9 090.00 | 22 256.00 | 31 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 505.00 | 23 113.00 | 43 392.00 | 66 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 247.00 | 14 450.00 | 399 797.00 | 414 247.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 514.00 | 14 450.00 | 522 064.00 | 536 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 019.00 | 37 563.00 | 565 456.00 | 603 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 985.00 | 68 146.00 | | 68 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 072.00 | 839.00 | | 68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 142 557.00 | 74 485.00 | | 142 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 030.00 | 20 115.00 | | 90 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | 4 042.00 | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 175.00 | 27 785.00 | | 89 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 703.00 | 83 029.00 | | 227 703.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 4 726.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 899.00 | 139 697.00 | | 422 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 456.00 | 214 181.00 | | 565 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 943.00 | 130 498.00 | | 417 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 6 884.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | | 11 128.00 | 58 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 14 546.00 | 2 664.00 | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 14 546.00 | 2 664.00 | 11 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 291.00 | 385 291.00 | | 385 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 356.00 | 84 399.00 | 4 956.00 | 89 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 262.00 | 445 262.00 | | 445 262.00 |
VW T.V.A. | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 899.00 | 417 943.00 | 4 956.00 | 422 899.00 |