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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 570.00 | 52 605.00 | 79 965.00 | 132 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 570.00 | 52 605.00 | 79 965.00 | 132 570.00 |
060 Stock marchandises | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
110 Total général Actif | 239 474.00 | 52 605.00 | 186 869.00 | 239 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 348.00 | 164 172.00 | | 178 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 491.00 | 61 612.00 | | 88 491.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 1 909.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 888.00 | 227 693.00 | | 269 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 332.00 | 107 432.00 | | 119 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 833.00 | -235.00 | | -9 833.00 |
242 Autres charges externes. | 40 062.00 | 35 486.00 | | 40 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 769.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 017.00 | 20 300.00 | | 42 017.00 |
252 Charges sociales | 13 317.00 | 7 975.00 | | 13 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 709.00 | 18 576.00 | | 23 709.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 635.00 | 190 332.00 | | 229 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 254.00 | 37 361.00 | | 40 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 647.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 028.00 | | 6 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 014.00 | 33 027.00 | | 34 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |