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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
AP Constructions | 483 518.00 | 36 606.00 | 446 912.00 | 483 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 740.00 | 36 606.00 | 654 134.00 | 690 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 556.00 | 36 606.00 | 658 950.00 | 695 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | -19 312.00 | | | -19 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 145.00 | | | 543 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 263.00 | | | 678 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 950.00 | | | 658 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 740.00 | | | 690 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 740.00 | | | 690 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 13 901.00 | | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 705.00 | 13 901.00 | | 22 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 145.00 | 40 750.00 | 168 612.00 | 543 145.00 |
VI Groupe et associés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 263.00 | 175 867.00 | 168 612.00 | 678 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |