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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 856.00 | 5 106.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 856.00 | 5 436.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 206.00 | 4 078.00 | 109 128.00 | 113 206.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 622.00 | 4 078.00 | 136 543.00 | 140 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 914.00 | 4 935.00 | 141 980.00 | 146 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 917.00 | 12 193.00 | | 20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 8 724.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 46 855.00 | 30 917.00 | | 46 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 35 906.00 | | 58 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | 26 400.00 | | 30 137.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 2 914.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 124.00 | 65 221.00 | | 95 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 980.00 | 96 138.00 | | 141 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 124.00 | 65 221.00 | | 95 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | 5 963.00 | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |