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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | 2 000.00 | 330 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 253.00 | 2 000.00 | 350 253.00 | 352 253.00 |
CU Autres participations | 332 000.00 | 2 000.00 | 330 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 441.00 | -176 207.00 | | -130 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 147.00 | 45 766.00 | | 44 147.00 |
DL TOTAL (I) | 80 706.00 | 36 559.00 | | 80 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 780.00 | 123 882.00 | | 102 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 027.00 | 182 083.00 | | 165 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 547.00 | 307 705.00 | | 269 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 253.00 | 344 265.00 | | 350 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 210.00 | 206 862.00 | | 190 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854.00 | 4 234.00 | | 5 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 147.00 | 45 766.00 | | 44 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 780.00 | 23 443.00 | 79 337.00 | 102 780.00 |
VI Groupe et associés | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 547.00 | 190 210.00 | 79 337.00 | 269 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 1 860.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 1 123.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712.00 | 2 983.00 | | 712.00 |