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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 699.00 | 5 582.00 | 15 116.00 | 20 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 921.00 | 5 582.00 | 147 338.00 | 152 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 843.00 | 5 582.00 | 165 260.00 | 170 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 837.00 | | | -51 837.00 |
DL TOTAL (I) | -50 837.00 | | | -50 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 837.00 | | | -51 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 483.00 | 22 336.00 | 86 825.00 | 130 483.00 |
VI Groupe et associés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440.00 | 12 218.00 | 2 222.00 | 14 440.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 098.00 | 107 950.00 | 86 825.00 | 216 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
ST Autres comptes | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |