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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 759.00 | | 668 759.00 | 668 759.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 023.00 | -96 494.00 | | -440 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 529.00 | 109 971.00 | | 447 529.00 |
DL TOTAL (I) | 557 506.00 | 559 977.00 | | 557 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 8 124.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 253.00 | 8 124.00 | | 111 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 759.00 | 568 101.00 | | 668 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 253.00 | 8 124.00 | | 111 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 094.00 | 120 127.00 | | 460 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565.00 | 10 156.00 | | 12 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 529.00 | 109 971.00 | | 447 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |