| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 917.00 | 5 083.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 147.00 | 14 855.00 | 20 292.00 | 35 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 26 456.00 | 4 645.00 | 31 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 7 308.00 | 3.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 559.00 | 53 535.00 | 30 023.00 | 83 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BN En cours de production de biens | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 262.00 | | 205 262.00 | 205 262.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 225 024.00 | | 225 024.00 | 225 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 912.00 | | 494 913.00 | 494 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 470.00 | 53 535.00 | 524 935.00 | 578 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 941.00 | 123 309.00 | | 123 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 203 632.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 192 385.00 | 337 941.00 | | 192 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 535.00 | 77 087.00 | | 85 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 535.00 | 77 087.00 | | 85 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 80 330.00 | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | 117 935.00 | | 124 689.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 015.00 | 398 264.00 | | 247 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 935.00 | 813 292.00 | | 524 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 732.00 | 95 498.00 | 828 230.00 | 732 732.00 |
FG Production vendue services | 464 116.00 | 37 560.00 | 501 676.00 | 464 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 848.00 | 133 058.00 | 1 329 906.00 | 1 196 848.00 |
FM Production stockée | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 50 346.00 | | 24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 709.00 | 1 701 184.00 | | 1 338 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 265.00 | 1 497 552.00 | | 1 281 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 444.00 | 203 632.00 | | 57 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 243.00 | | 1 315.00 | 82 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | | 1 315.00 | 72 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 557.00 | 10 978.00 | | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 1 000.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 9 978.00 | | 38 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 087.00 | 8 448.00 | | 77 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 087.00 | 8 448.00 | | 77 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
UX Autres créances clients | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 611.00 | 219 611.00 | | 219 611.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |