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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 894.00 | 41 693.00 | 39 201.00 | 80 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 607.00 | 41 693.00 | 371 914.00 | 413 607.00 |
060 Stock marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
110 Total général Actif | 445 703.00 | 41 693.00 | 404 010.00 | 445 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 737.00 | 132 617.00 | | 138 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 711.00 | 32 165.00 | | 61 711.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 451.00 | 164 784.00 | | 200 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 186.00 | 39 632.00 | | 40 186.00 |
242 Autres charges externes. | 52 123.00 | 44 435.00 | | 52 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 240.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 752.00 | 26 859.00 | | 26 752.00 |
252 Charges sociales | 13 240.00 | 12 828.00 | | 13 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 780.00 | 125 996.00 | | 133 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 672.00 | 38 788.00 | | 66 672.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 1 428.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 130.00 | 3 424.00 | | 3 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 266.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 767.00 | 33 670.00 | | 62 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 608.00 | | | 412 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |