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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 092.00 | 15 446.00 | 31 646.00 | 47 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 148.00 | 15 446.00 | 121 702.00 | 137 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
110 Total général Actif | 204 637.00 | 15 446.00 | 189 190.00 | 204 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 957.00 | | | 196 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
252 Charges sociales | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |