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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 4 612.00 | 3 120.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 637.00 | 53 039.00 | 95 598.00 | 148 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336 973.00 | 1 044 616.00 | 292 357.00 | 1 336 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 640.00 | 1 103 518.00 | 501 122.00 | 1 604 640.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 395 302.00 | | 395 302.00 | 395 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 429.00 | | 465 429.00 | 465 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 068.00 | 1 103 518.00 | 966 551.00 | 2 070 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 709.00 | | | 361 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 200.00 | 1 170 200.00 | | 1 170 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 333.00 | -83 530.00 | | -122 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 779.00 | -38 803.00 | | -1 177 779.00 |
DL TOTAL (I) | -129 911.00 | 1 047 867.00 | | -129 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 272.00 | 803 272.00 | | 903 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 937.00 | 128 807.00 | | 171 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 462.00 | 932 079.00 | | 1 096 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 551.00 | 1 979 947.00 | | 966 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 191.00 | 128 808.00 | | 193 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 904.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 311.00 | 5 009.00 | | 399 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 089.00 | 43 812.00 | | 1 577 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 779.00 | -38 803.00 | | -1 177 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 1 060 904.00 | | 42 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 1 060 904.00 | | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 272.00 | 1.00 | | 903 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 302.00 | 33 593.00 | 361 709.00 | 395 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 098.00 | 44 189.00 | 361 909.00 | 406 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 462.00 | 193 191.00 | | 1 096 462.00 |