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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 549 068.00 | | 549 068.00 | 549 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 212.00 | | 800 212.00 | 800 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 202.00 | | 801 202.00 | 801 202.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | -4 082.00 | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478.00 | 5 918.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 648 155.00 | 451 482.00 | | 648 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 724.00 | 601 922.00 | | 798 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 202.00 | 607 839.00 | | 801 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 724.00 | 601 922.00 | | 798 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671.00 | 4 083.00 | | 12 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440.00 | -4 082.00 | | -3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052.00 | | 990.00 | 9 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 052.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 155.00 | 648 155.00 | | 648 155.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 724.00 | 798 724.00 | | 798 724.00 |