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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 989.00 | | 3 198 989.00 | 3 198 989.00 |
BZ Autres créances | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 300.00 | | 3 428 300.00 | 3 428 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 378.00 | | 3 432 378.00 | 3 432 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 82 194.00 | -1 451 559.00 | | 82 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | 1 533 763.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 61 574.00 | 82 304.00 | | 61 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 783.00 | 2 221 484.00 | | 2 952 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 20 540.00 | | 59 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 507.00 | 296 792.00 | | 358 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 804.00 | 2 538 816.00 | | 3 370 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 378.00 | 2 621 120.00 | | 3 432 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952 783.00 | | | 2 952 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 801 458.00 | 801 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 801 458.00 | 801 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 784 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 784 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 784 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 463.00 | 2 397 536.00 | | 801 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 193.00 | 863 773.00 | | 822 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | 1 533 763.00 | | -20 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 989.00 | 3 198 989.00 | | 3 198 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VB T. V. A. | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VC Groupe et associés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 952 783.00 | 2 952 783.00 | | 2 952 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 378.00 | 3 428 300.00 | 4 078.00 | 3 432 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 804.00 | 3 370 804.00 | | 3 370 804.00 |