| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 725.00 | 47 257.00 | 19 468.00 | 66 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 402.00 | 109 689.00 | 140 713.00 | 250 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 051.00 | 230 664.00 | 558 387.00 | 789 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974 031.00 | 387 610.00 | 9 586 422.00 | 9 974 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BT Marchandises | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 547.00 | 387 610.00 | 9 815 937.00 | 10 203 547.00 |
CU Autres participations | 8 677 058.00 | | 8 677 058.00 | 8 677 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 803 870.00 | 6 803 870.00 | | 6 803 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 131 263.00 | 4 131 263.00 | | 4 131 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 314.00 | -1 008 998.00 | | -1 149 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 157.00 | -140 316.00 | | -351 157.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | 1 179.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 426.00 | 9 786 998.00 | | 9 437 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 495.00 | 200 148.00 | | 203 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 275.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 423.00 | 160 628.00 | | 79 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 532.00 | 93 737.00 | | 93 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 6 514.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 344.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 511.00 | 461 646.00 | | 378 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 937.00 | 10 248 644.00 | | 9 815 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 633.00 | 262 646.00 | | 203 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FG Production vendue services | 1 702 009.00 | | 1 702 009.00 | 1 702 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 237.00 | | 1 728 237.00 | 1 728 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 1 179.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 1 179.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -1 179.00 | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 331.00 | 1 384 959.00 | | 1 738 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 488.00 | 1 525 275.00 | | 2 089 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 157.00 | -140 316.00 | | -351 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961 790.00 | | | 9 961 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 997.00 | | 12 456.00 | 1 026 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839 854.00 | | | 8 839 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 585.00 | | 1 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 498.00 | 54 702.00 | 162 796.00 | 217 498.00 |