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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 178.00 | | 739 178.00 | 739 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 218 213.00 | | 218 213.00 | 218 213.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 602.00 | | 314 602.00 | 314 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 682.00 | | 1 059 682.00 | 1 059 682.00 |
CU Autres participations | 739 178.00 | | 739 178.00 | 739 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 935.00 | -74 745.00 | | 94 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 841.00 | 169 680.00 | | 235 841.00 |
DL TOTAL (I) | 410 776.00 | 174 935.00 | | 410 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 082.00 | 319 441.00 | | 215 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 12 600.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 237.00 | 65 628.00 | | 53 237.00 |
EA Autres dettes | 181 167.00 | 152 260.00 | | 181 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 906.00 | 740 829.00 | | 648 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 682.00 | 915 764.00 | | 1 059 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 175.00 | 362 715.00 | | 377 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | -6 489.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 570.00 | 187 885.00 | | 272 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 729.00 | 18 205.00 | | 36 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 841.00 | 169 680.00 | | 235 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 178.00 | | | 739 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 178.00 | | | 739 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 167.00 | 181 167.00 | | 181 167.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 082.00 | 106 551.00 | 108 531.00 | 215 082.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 213.00 | 314 213.00 | | 314 213.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 906.00 | 377 175.00 | 108 531.00 | 648 906.00 |