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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 569 599.00 | | 569 599.00 | 569 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 599.00 | | 569 599.00 | 569 599.00 |
060 Stock marchandises | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
072 Créances – Autres | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 839 652.00 | | 3 839 652.00 | 3 839 652.00 |
084 Disponibilités | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 883 454.00 | | 4 883 454.00 | 4 883 454.00 |
110 Total général Actif | 5 453 053.00 | | 5 453 053.00 | 5 453 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 070 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 010 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 453 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 870.00 | | | -71 870.00 |
242 Autres charges externes. | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 377.00 | | | -39 377.00 |
280 Produits financiers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
294 Charges financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 715.00 | | | -47 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |