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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 680 670.00 | 1 452 626.00 | 3 228 044.00 | 4 680 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 670.00 | 1 452 626.00 | 3 229 044.00 | 4 681 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 558.00 | 1 452 626.00 | 3 447 932.00 | 4 900 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 572.00 | -263 925.00 | | -314 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 829.00 | -50 647.00 | | -128 829.00 |
DL TOTAL (I) | -438 401.00 | -309 572.00 | | -438 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 470.00 | 3 141 626.00 | | 2 837 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 054.00 | 1 028 381.00 | | 1 028 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | 14 023.00 | | 20 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 934.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 333.00 | 4 184 965.00 | | 3 886 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 932.00 | 3 875 393.00 | | 3 447 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 054.00 | | | 1 028 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 747.00 | | 566 747.00 | 566 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 747.00 | | 566 747.00 | 566 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 747.00 | 658 246.00 | | 566 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 576.00 | 708 893.00 | | 695 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 829.00 | -50 647.00 | | -128 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 670.00 | | | 4 681 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 681 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 670.00 | | | 4 680 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 580.00 | 327 046.00 | | 1 125 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 580.00 | 327 046.00 | | 1 125 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 470.00 | 306 561.00 | 1 251 071.00 | 2 837 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 054.00 | 1 028 054.00 | | 1 028 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 157.00 | | | 304 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 334.00 | 1 355 425.00 | 1 251 071.00 | 3 886 334.00 |