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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 75 182.00 | 304 818.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 918.00 | 778 166.00 | 437 752.00 | 1 215 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 224.00 | 778 166.00 | 438 058.00 | 1 216 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
CU Autres participations | 812 984.00 | 702 984.00 | 110 000.00 | 812 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -62 039.00 | -24 120.00 | | -62 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | -37 918.00 | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 142 209.00 | 156 495.00 | | 142 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 382.00 | 320 816.00 | | 286 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 5 986.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 9 951.00 | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 848.00 | 339 752.00 | | 295 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 058.00 | 496 248.00 | | 438 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 136.00 | 56 437.00 | | 41 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 422.00 | 94 356.00 | | 55 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 286.00 | -37 918.00 | | -14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 293.00 | | | 1 244 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 376.00 | 815 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 376.00 | 1 215 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 293.00 | | | 844 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 765.00 | 17 417.00 | | 57 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 17 417.00 | | 57 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 984.00 | | | 702 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 984.00 | | | 702 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 382.00 | 34 992.00 | 145 691.00 | 286 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 848.00 | 44 458.00 | 145 691.00 | 295 848.00 |