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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 620.00 | 1 036.00 | 1 584.00 | 2 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 489.00 | 725.00 | 4 764.00 | 5 489.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 069.00 | 1 761.00 | 27 308.00 | 29 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 214.00 | 2 855.00 | 43 359.00 | 46 214.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 692.00 | 2 855.00 | 72 837.00 | 75 692.00 |
110 Total général Actif | 104 762.00 | 4 617.00 | 100 145.00 | 104 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 281.00 | | | 250 281.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
252 Charges sociales | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |