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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 2 724.00 | 1 084.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 42 240.00 | 18 990.00 | 61 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 255.00 | 44 964.00 | 183 290.00 | 228 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 260.00 | 44 964.00 | 248 295.00 | 293 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 549.00 | 69 287.00 | | 85 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | 16 261.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 111 972.00 | 102 049.00 | | 111 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 740.00 | 83 529.00 | | 100 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 578.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 1 669.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 26 432.00 | | 31 542.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 350.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 322.00 | 112 561.00 | | 136 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 295.00 | 214 610.00 | | 248 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 333.00 | 61 931.00 | | 79 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 255.00 | | 59 000.00 | 169 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | 45 000.00 | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | | 14 000.00 | 51 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 22 063.00 | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 22 063.00 | | 22 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 193.00 | 40 593.00 | 600.00 | 41 193.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |