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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | 68 716.00 | 110 283.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 860.00 | 29 390.00 | 8 469.00 | 37 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 501.00 | 95 854.00 | 51 646.00 | 147 501.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 376.00 | 193 961.00 | 170 415.00 | 364 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
110 Total général Actif | 420 967.00 | 193 961.00 | 227 006.00 | 420 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |