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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 613.00 | 2 457.00 | 7 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 420.00 | 4 613.00 | 99 807.00 | 104 420.00 |
060 Stock marchandises | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
110 Total général Actif | 119 807.00 | 4 613.00 | 115 194.00 | 119 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
252 Charges sociales | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 998.00 | | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 230.00 | | | 4 230.00 |