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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 224.00 | 494.00 | 5 729.00 | 6 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 21 921.00 | 80 893.00 | 102 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 219.00 | 22 415.00 | 151 803.00 | 174 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
110 Total général Actif | 208 425.00 | 22 415.00 | 186 009.00 | 208 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
230 Autres produits | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
252 Charges sociales | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |