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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 720.00 | 420.00 | 300.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 428.00 | 401.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 15 567.00 | 3 524.00 | 19 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 328.00 | 19 501.00 | 5 827.00 | 25 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | 427.00 | 93 073.00 | 93 500.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 474.00 | 427.00 | 105 048.00 | 105 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 802.00 | 19 928.00 | 110 874.00 | 130 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | -27 598.00 | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | -13 493.00 | -26 098.00 | | -13 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 655.00 | 20 908.00 | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 199.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 16 081.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 70 100.00 | | 71 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | 6 579.00 | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 17 090.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 367.00 | 130 955.00 | | 124 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 874.00 | 104 857.00 | | 110 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 976.00 | 1 905.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 969.00 | 1 455.00 | | 37 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 457.00 | 279 868.00 | | 290 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 851.00 | 307 467.00 | | 277 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | -27 598.00 | | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 6 014.00 | | 13 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 6 014.00 | | 10 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 811.00 | 6 568.00 | 8 243.00 | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 367.00 | 116 124.00 | 8 243.00 | 124 367.00 |