| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120 313.00 | | 10 120 313.00 | 10 120 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 485 790.00 | | 5 485 790.00 | 5 485 790.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763 944.00 | 2 850 035.00 | 18 913 909.00 | 21 763 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447 666.00 | | 2 447 666.00 | 2 447 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 507 313.00 | 3 550 635.00 | 38 956 678.00 | 42 507 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 427.00 | | 2 343 427.00 | 2 343 427.00 |
BZ Autres créances | 4 487 193.00 | | 4 487 193.00 | 4 487 193.00 |
CF Disponibilités | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 421.00 | | 8 143 421.00 | 8 143 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 650 734.00 | 3 550 635.00 | 47 100 099.00 | 50 650 734.00 |
CU Autres participations | 2 689 600.00 | 700 600.00 | 1 989 000.00 | 2 689 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 000.00 | 12 101 000.00 | | 12 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 449.00 | -750 461.00 | | -2 015 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 254 492.00 | -1 264 988.00 | | -2 254 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 455.00 | 10 096 947.00 | | 7 842 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 142.00 | 9 743.00 | | 79 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090 105.00 | 19 070 256.00 | | 33 090 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 302.00 | 5 243 686.00 | | 5 095 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 898.00 | 604 159.00 | | 549 898.00 |
EA Autres dettes | 443 198.00 | 2 749 050.00 | | 443 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 257 644.00 | 27 676 894.00 | | 39 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 100 099.00 | 37 773 841.00 | | 47 100 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 257 644.00 | 27 676 894.00 | | 39 257 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 142.00 | 9 743.00 | | 79 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 090 105.00 | | | 33 090 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 323.00 | | 5 324 323.00 | 5 324 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 323.00 | | 5 324 323.00 | 5 324 323.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 134 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 676.00 | |
GE Autres charges | | | 154 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 271.00 | | | -106 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 704.00 | 6 630 761.00 | | 7 463 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 196.00 | 7 895 749.00 | | 9 718 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 254 492.00 | -1 264 988.00 | | -2 254 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 851 996.00 | | 21 490 924.00 | 33 851 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 948.00 | 5 137 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835 606.00 | 42 507 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621 658.00 | 21 763 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606 103.00 | | | 15 606 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106 995.00 | | 21 278 607.00 | 13 106 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 898.00 | | 212 317.00 | 5 138 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 359.00 | 1 581 676.00 | | 1 268 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 359.00 | 1 581 676.00 | | 1 268 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 302.00 | 5 095 302.00 | | 5 095 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 198.00 | 443 198.00 | | 443 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447 666.00 | | 2 447 666.00 | 2 447 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 427.00 | 2 343 427.00 | | 2 343 427.00 |
VB T. V. A. | 1 457 226.00 | 1 457 226.00 | | 1 457 226.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VI Groupe et associés | 33 090 105.00 | 33 090 105.00 | | 33 090 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 875.00 | 2 922 875.00 | | 2 922 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 494 286.00 | 8 046 620.00 | 2 447 666.00 | 10 494 286.00 |
VW T.V.A. | 547 742.00 | 547 742.00 | | 547 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 257 644.00 | 39 257 644.00 | | 39 257 644.00 |