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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 177.00 | | 1 664 177.00 | 1 664 177.00 |
BZ Autres créances | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 227.00 | | 1 803 227.00 | 1 803 227.00 |
CU Autres participations | 1 664 177.00 | | 1 664 177.00 | 1 664 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 485.00 | -56 874.00 | | -333 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 400.00 | -26 612.00 | | 335 400.00 |
DK Provisions réglementées | 23 906.00 | 15 544.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 26 821.00 | -66 941.00 | | 26 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 189.00 | 537 252.00 | | 473 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 418.00 | 363 430.00 | | 493 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 6 379.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 533.00 | 86 072.00 | | 162 533.00 |
EA Autres dettes | 638 614.00 | 1 276 995.00 | | 638 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 406.00 | 2 270 129.00 | | 1 776 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 227.00 | 2 203 188.00 | | 1 803 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 544.00 | 8 362.00 | | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 8 362.00 | | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 418.00 | 493 418.00 | | 493 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 614.00 | 638 614.00 | | 638 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 189.00 | 176 362.00 | 296 827.00 | 473 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 406.00 | 1 479 579.00 | 296 827.00 | 1 776 406.00 |