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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CF Disponibilités | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 506.00 | | 295 506.00 | 295 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 506.00 | | 715 506.00 | 715 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768.00 | -11 806.00 | | -1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 706 426.00 | 708 194.00 | | 706 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 4 540.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080.00 | 4 540.00 | | 9 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 506.00 | 712 734.00 | | 715 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080.00 | 4 540.00 | | 9 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 802.00 | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 95 000.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 735.00 | 95 802.00 | | 208 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | 95 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | 95 000.00 | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 802.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 834.00 | 96 454.00 | | 208 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 602.00 | 108 260.00 | | 210 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768.00 | -11 806.00 | | -1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 000.00 | | 70 000.00 | 555 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 420 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 420 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | 70 000.00 | 555 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |