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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 821 142.00 | | 33 821 142.00 | 33 821 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 359.00 | | 956 359.00 | 956 359.00 |
BZ Autres créances | 2 690 911.00 | | 2 690 911.00 | 2 690 911.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 740.00 | | 3 699 740.00 | 3 699 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 520 882.00 | | 37 520 882.00 | 37 520 882.00 |
CU Autres participations | 33 821 142.00 | | 33 821 142.00 | 33 821 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 | | 18 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 805.00 | 92 385.00 | | 98 805.00 |
DG Autres réserves | 1 814 421.00 | 1 692 452.00 | | 1 814 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 504.00 | 128 389.00 | | 1 739 504.00 |
DL TOTAL (I) | 22 402 730.00 | 20 663 226.00 | | 22 402 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509 517.00 | 12 032 320.00 | | 9 509 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444 854.00 | 2 780 633.00 | | 5 444 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 400.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 369.00 | 198 737.00 | | 161 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 118 152.00 | 15 014 090.00 | | 15 118 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 520 882.00 | 35 677 316.00 | | 37 520 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 618 152.00 | 5 514 090.00 | | 8 618 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 483.00 | | 398 483.00 | 398 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 483.00 | | 398 483.00 | 398 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 871.00 | 83 583.00 | | 27 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 317.00 | 411 354.00 | | 1 982 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 813.00 | 282 965.00 | | 242 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 504.00 | 128 389.00 | | 1 739 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 821 143.00 | | | 33 821 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 821 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 821 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 821 143.00 | | | 33 821 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 956 359.00 | 956 359.00 | | 956 359.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 938.00 | 2 352 938.00 | | 2 352 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509 517.00 | 3 009 517.00 | 6 500 000.00 | 9 509 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 444 854.00 | 5 444 854.00 | | 5 444 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 270.00 | 3 647 270.00 | | 3 647 270.00 |
VW T.V.A. | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118 152.00 | 8 618 152.00 | 6 500 000.00 | 15 118 152.00 |