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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 277 768.00 | 1 082 232.00 | 1 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 778.00 | 277 768.00 | 1 324 010.00 | 1 601 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 333.00 | 277 768.00 | 1 441 565.00 | 1 719 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 681.00 | 3 974.00 | | 57 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 564.00 | 53 707.00 | | 50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 109 245.00 | 58 681.00 | | 109 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 696.00 | 1 353 849.00 | | 1 246 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 8 375.00 | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 461.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 320.00 | 1 450 624.00 | | 1 332 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 565.00 | 1 509 305.00 | | 1 441 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 145.00 | 8 512.00 | 194 657.00 | 186 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 145.00 | 8 512.00 | 194 657.00 | 186 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 17 293.00 | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 658.00 | 198 282.00 | | 194 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 094.00 | 144 575.00 | | 144 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 564.00 | 53 707.00 | | 50 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 778.00 | | | 1 601 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 954.00 | 59 814.00 | | 217 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 954.00 | 59 814.00 | | 217 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 696.00 | 110 473.00 | 457 955.00 | 1 246 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 320.00 | 196 097.00 | 457 955.00 | 1 332 320.00 |