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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 12 768.00 | 24 346.00 | 37 114.00 |
040 Immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 542.00 | 12 768.00 | 130 774.00 | 143 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
110 Total général Actif | 162 689.00 | 12 768.00 | 149 921.00 | 162 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 081.00 | 148 468.00 | | 162 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 223.00 | 1 713.00 | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 3 384.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 809.00 | 153 564.00 | | 164 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 882.00 | 8 513.00 | | 6 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 405.00 | 45 166.00 | | 46 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | -2 570.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 57 865.00 | 67 617.00 | | 57 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 3 819.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 879.00 | 44 627.00 | | 23 879.00 |
252 Charges sociales | 5 752.00 | 8 603.00 | | 5 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | 5 602.00 | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 298.00 | 181 379.00 | | 151 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 511.00 | -27 815.00 | | 13 511.00 |
280 Produits financiers | | 28 879.00 | | |
290 Produits exceptionnels | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 064.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 542.00 | | | 138 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |