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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 598.00 | 80 882.00 | 66 715.00 | 147 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 37 124.00 | 47 158.00 | 84 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 582.00 | 118 286.00 | 114 295.00 | 232 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BP En cours de production de services | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 144.00 | 428.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 445.00 | 2 144.00 | 237 300.00 | 239 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 027.00 | 120 431.00 | 351 596.00 | 472 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
EA Autres dettes | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 596.00 | | | 351 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 955.00 | | 28 913.00 | 241 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 285.00 | 232 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 231 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | 1.00 | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | | 28 913.00 | 239 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 44 805.00 | 14 360.00 | 87 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 11.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 575.00 | 44 793.00 | 14 360.00 | 87 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 623.00 | 44 487.00 | 66 017.00 | 118 623.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423.00 | 25 051.00 | 372.00 | 25 423.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 582.00 | 239 446.00 | 66 017.00 | 313 582.00 |