| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 430.00 | 4 978.00 | 453.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 1 198 705.00 | 548 267.00 | 650 438.00 | 1 198 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 681.00 | 22 490.00 | 8 192.00 | 30 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 377.00 | 367 748.00 | 318 628.00 | 686 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 696.00 | 959 068.00 | 1 040 627.00 | 1 999 696.00 |
BT Marchandises | 1 472 436.00 | 44 902.00 | 1 427 534.00 | 1 472 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
BZ Autres créances | 703 646.00 | | 703 646.00 | 703 646.00 |
CF Disponibilités | 2 481 769.00 | | 2 481 769.00 | 2 481 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 528.00 | | 359 528.00 | 359 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 681.00 | 44 902.00 | 5 184 779.00 | 5 229 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 377.00 | 1 003 970.00 | 6 225 406.00 | 7 229 377.00 |
CU Autres participations | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 905.00 | 15 586.00 | 4 319.00 | 19 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 981.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 307.00 | 132 633.00 | | 637 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 221.00 | 557 694.00 | | 1 026 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 528.00 | 797 307.00 | | 1 773 528.00 |
DP Provisions pour risques | 72 300.00 | 75 000.00 | | 72 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 033.00 | 35 201.00 | | 9 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 333.00 | 110 201.00 | | 81 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 818.00 | 2 573 669.00 | | 2 361 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 125.00 | 1 109 967.00 | | 1 109 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 859.00 | 346 958.00 | | 566 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 123.00 | 414 579.00 | | 327 123.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 7 265.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 545.00 | 4 452 865.00 | | 4 370 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 406.00 | 5 360 373.00 | | 6 225 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 125.00 | | | 1 109 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 995 851.00 | | 10 995 851.00 | 10 995 851.00 |
FG Production vendue services | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 024 404.00 | | 11 024 404.00 | 11 024 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 202 943.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 502.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 436.00 | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 436.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | 24 312.00 | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 878.00 | 186 682.00 | | 354 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 039 694.00 | 9 956 037.00 | | 12 039 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 473.00 | 9 398 344.00 | | 11 013 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 221.00 | 557 694.00 | | 1 026 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 703.00 | 18 993.00 | | 1 980 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 696.00 | | | 1 999 696.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 763.00 | | | 1 915 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 770.00 | 7 993.00 | | 1 907 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 598.00 | 11 000.00 | | 47 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 934.00 | 219 134.00 | | 739 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 709.00 | 5 854.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 225.00 | 213 280.00 | | 725 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 201.00 | 9 033.00 | 37 901.00 | 110 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 076.00 | 44 902.00 | 70 076.00 | 70 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 076.00 | 44 902.00 | 70 076.00 | 70 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 277.00 | 53 935.00 | 107 977.00 | 180 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 935.00 | 107 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 859.00 | 566 859.00 | | 566 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 789.00 | 922 147.00 | 1 438 493.00 | 2 360 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 125.00 | 1 109 125.00 | | 1 109 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
VP Divers | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 124.00 | 639 124.00 | | 639 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 528.00 | 359 528.00 | | 359 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 476.00 | 1 275 476.00 | | 1 275 476.00 |
VW T.V.A. | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 268.00 | 2 931 626.00 | 1 438 493.00 | 4 370 268.00 |