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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 400.00 | 24 064.00 | 21 335.00 | 45 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 358.00 | 41 807.00 | 24 551.00 | 66 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 261.00 | 126 016.00 | 276 244.00 | 402 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 649.00 | 191 888.00 | 404 761.00 | 596 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 459 646.00 | | 459 646.00 | 459 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 692.00 | | 569 692.00 | 569 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 342.00 | 191 888.00 | 974 453.00 | 1 166 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DH Report à nouveau | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
DL TOTAL (I) | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
DP Provisions pour risques | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 812.00 | | | 265 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 288.00 | | | 304 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 173.00 | | | 687 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 453.00 | | | 974 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 234.00 | | | 481 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 025.00 | | 21 574.00 | 581 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 596 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 468 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 995.00 | | 21 574.00 | 452 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 765.00 | 61 123.00 | | 130 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | 6 429.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 129.00 | 54 694.00 | | 113 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 981.00 | | 11 490.00 | 34 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 981.00 | | 11 490.00 | 34 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447.00 | 59 508.00 | 205 939.00 | 265 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 275.00 | 96 675.00 | 22 600.00 | 119 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 173.00 | 481 234.00 | 205 939.00 | 687 173.00 |