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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 470.00 | 79 972.00 | 24 498.00 | 104 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 097.00 | 33 907.00 | 19 189.00 | 53 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 630.00 | | 276 630.00 | 276 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 698.00 | 115 915.00 | 335 783.00 | 451 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 238.00 | 5 977.00 | 79 261.00 | 85 238.00 |
BZ Autres créances | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 282.00 | 5 977.00 | 333 305.00 | 339 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 980.00 | 121 892.00 | 669 088.00 | 790 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -9 412.00 | -25 291.00 | | -9 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 15 879.00 | | 6 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 3 916.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609.00 | 1 624.00 | | 7 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 272.00 | 195 203.00 | | 168 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 91.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 116 619.00 | | 111 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | 47 402.00 | | 45 816.00 |
EA Autres dettes | 332 189.00 | 355 603.00 | | 332 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 479.00 | 714 918.00 | | 661 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 088.00 | 716 542.00 | | 669 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 870.00 | 27 806.00 | 2 762.00 | 90 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 165.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 27 641.00 | 2 762.00 | 89 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 2 174.00 | | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 2 174.00 | | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 2 174.00 | | 3 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 189.00 | 24 074.00 | 91 333.00 | 332 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 272.00 | 52 192.00 | 116 080.00 | 168 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 543.00 | 159 577.00 | 3 966.00 | 163 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 479.00 | 237 284.00 | 207 413.00 | 661 479.00 |