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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 866.00 | 10 522.00 | 32 345.00 | 42 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 10 522.00 | 32 345.00 | 42 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 135.00 | 10 522.00 | 64 614.00 | 75 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | 3 214.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 657.00 | -1 349.00 | | -51 657.00 |
DL TOTAL (I) | -49 683.00 | 1 975.00 | | -49 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 352.00 | 66 250.00 | | 83 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 2 261.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 1 708.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 297.00 | 70 220.00 | | 114 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 614.00 | 72 194.00 | | 64 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 297.00 | 38 099.00 | | 112 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | 329.00 | | 3 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 45.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -45.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 316.00 | 140 808.00 | | 62 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 973.00 | 142 157.00 | | 113 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 657.00 | -1 349.00 | | -51 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 749.00 | | 5 000.00 | 41 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 42 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | | 5 000.00 | 41 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 4 241.00 | 1 985.00 | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 4 241.00 | 1 985.00 | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |