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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 792.00 | 5 458.00 | 6 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 650.00 | 792.00 | 36 858.00 | 37 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
110 Total général Actif | 47 145.00 | 792.00 | 46 353.00 | 47 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
252 Charges sociales | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |