| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 868.00 | 36 338.00 | 38 530.00 | 74 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 377.00 | 123.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 645.00 | 24 311.00 | 26 334.00 | 50 645.00 |
AP Constructions | 1 858 106.00 | 346 903.00 | 1 511 203.00 | 1 858 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 3 899.00 | 6 569.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 502.00 | 113 342.00 | 468 160.00 | 581 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 572.00 | 526 170.00 | 2 353 402.00 | 2 879 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 190 174.00 | | 190 174.00 | 190 174.00 |
CF Disponibilités | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 190.00 | 526 170.00 | 2 635 020.00 | 3 161 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 850.00 | 11 360.00 | | 23 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 748.00 | 83 640.00 | | 1 213 748.00 |
DH Report à nouveau | -528 775.00 | -249 679.00 | | -528 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 693.00 | -279 096.00 | | -250 693.00 |
DL TOTAL (I) | 458 131.00 | -433 774.00 | | 458 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 050 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 109.00 | 1 041 793.00 | | 892 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 834.00 | | | 308 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 922.00 | 133 565.00 | | 221 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 659.00 | 109 848.00 | | 106 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | 18 472.00 | | 29 574.00 |
EA Autres dettes | 617 793.00 | 610 662.00 | | 617 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 890.00 | 2 964 340.00 | | 2 176 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 020.00 | 2 530 566.00 | | 2 635 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 748.00 | 2 964 340.00 | | 1 427 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 850.00 | | 393 722.00 | 2 590 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 837.00 | | 393 722.00 | 2 283 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 388.00 | 231 782.00 | | 294 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 363.00 | 14 975.00 | | 21 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 058.00 | 10 630.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 967.00 | 206 177.00 | | 257 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 793.00 | 617 793.00 | | 617 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 261.00 | 140 120.00 | 532 637.00 | 889 261.00 |
VI Groupe et associés | 308 834.00 | 308 834.00 | | 308 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 456.00 | | | 1 138 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 496.00 | 371 496.00 | | 371 496.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 968.00 | 1 205 827.00 | 532 637.00 | 1 954 968.00 |