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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
CU Autres participations | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 6 516.00 | 4 290.00 | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | 2 226.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 32 395.00 | 9 391.00 | | 32 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 745.00 | 1 591.00 | | 118 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 141.00 | 10 982.00 | | 151 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605.00 | 9 514.00 | | 28 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601.00 | 7 288.00 | | 5 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 004.00 | 2 226.00 | | 23 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334.00 | | 135 966.00 | 4 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 135 966.00 | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 795.00 | 17 764.00 | 72 620.00 | 116 795.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 153.00 | 13 260.00 | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 745.00 | 19 714.00 | 72 620.00 | 118 745.00 |