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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 731.00 | 15 043.00 | 18 688.00 | 33 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 886.00 | 15 043.00 | 90 843.00 | 105 886.00 |
BN En cours de production de biens | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 374.00 | | 1 712 374.00 | 1 712 374.00 |
BZ Autres créances | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CF Disponibilités | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 806.00 | | 2 319 806.00 | 2 319 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 693.00 | 15 043.00 | 2 410 650.00 | 2 425 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 724.00 | | | -836 724.00 |
DL TOTAL (I) | -536 724.00 | | | -536 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 049.00 | | | 304 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 553.00 | | | 533 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 884.00 | | | 368 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 966.00 | | | 340 966.00 |
EA Autres dettes | 1 196 560.00 | | | 1 196 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 374.00 | | | 2 947 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 650.00 | | | 2 410 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 490.00 | | | 2 278 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 940.00 | 223 536.00 | 1 898 476.00 | 1 674 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 940.00 | 223 536.00 | 1 898 476.00 | 1 674 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | -2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 359.00 | | | -137 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 209.00 | | | 1 947 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 933.00 | | | 2 783 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 724.00 | | | -836 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 411.00 | | 10 206.00 | 144 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 731.00 | 72 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 731.00 | 105 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | | 10 206.00 | 23 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 6 814.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 6 814.00 | | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 361.00 | 203 361.00 | | 203 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 966.00 | 340 966.00 | | 340 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 114.00 | 1 730 114.00 | | 1 730 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 374.00 | 1 712 374.00 | | 1 712 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 179.00 | 1 839 109.00 | 72 070.00 | 1 911 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 491.00 | 2 278 491.00 | 300 000.00 | 2 578 491.00 |