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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 439.00 | 651.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 340.00 | 5 815.00 | 57 525.00 | 63 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 460.00 | 7 254.00 | 93 206.00 | 100 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
BN En cours de production de biens | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 306.00 | | 2 584 306.00 | 2 584 306.00 |
BZ Autres créances | 503 546.00 | | 503 546.00 | 503 546.00 |
CF Disponibilités | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 688.00 | | 3 471 688.00 | 3 471 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 148.00 | 7 254.00 | 3 564 894.00 | 3 572 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 942.00 | -39 250.00 | | -76 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 989.00 | -37 692.00 | | -167 989.00 |
DL TOTAL (I) | -44 930.00 | 123 058.00 | | -44 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 644.00 | | | 545 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 661.00 | 29 551.00 | | 2 576 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 512.00 | 1 440.00 | | 487 512.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 609 825.00 | 31 038.00 | | 3 609 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 894.00 | 154 096.00 | | 3 564 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 825.00 | 31 038.00 | | 3 609 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 644.00 | | | 545 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 091.00 | | 2 084 091.00 | 2 084 091.00 |
FD Production vendue biens | 585 532.00 | | 585 532.00 | 585 532.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 907.00 | | 2 669 907.00 | 2 669 907.00 |
FM Production stockée | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 284.00 | 9 403.00 | | 2 706 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 273.00 | 47 095.00 | | 2 874 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 989.00 | -37 692.00 | | -167 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 734.00 | | 80 756.00 | 43 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 30.00 | 100 460.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 65 430.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 80 696.00 | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 60.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 6 232.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 6 232.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 661.00 | 2 576 661.00 | | 2 576 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 306.00 | 2 584 306.00 | | 2 584 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 437 859.00 | 437 859.00 | | 437 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 545 644.00 | 545 644.00 | | 545 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 474.00 | 3 088 444.00 | 35 030.00 | 3 123 474.00 |
VW T.V.A. | 449 373.00 | 449 373.00 | | 449 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 825.00 | 3 609 825.00 | | 3 609 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |