| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 17 299.00 | 16 299.00 | 33 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 279.00 | 17 979.00 | 16 299.00 | 34 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 952.00 | 17 979.00 | 184 973.00 | 202 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 783.00 | 33 123.00 | | 59 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | 26 660.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 67 253.00 | 65 283.00 | | 67 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 041.00 | 19 446.00 | | 17 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 8 308.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 15 843.00 | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 802.00 | 42 944.00 | | 62 802.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 471.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 720.00 | 87 014.00 | | 117 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 973.00 | 152 297.00 | | 184 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 703.00 | 77 500.00 | | 110 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
FD Production vendue biens | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 772.00 | | 342 772.00 | 342 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 17.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 17.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | 401.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 3 595.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 846.00 | 206 724.00 | | 342 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 876.00 | 180 064.00 | | 340 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | 26 660.00 | | 1 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 3 437.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 571.00 | | 13 707.00 | 20 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 891.00 | | 13 707.00 | 19 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 13 159.00 | | 4 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 13 159.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 041.00 | 10 024.00 | 7 017.00 | 17 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 720.00 | 110 703.00 | 7 017.00 | 117 720.00 |