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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 2 523.00 | 14 792.00 | 17 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 512.00 | 3 720.00 | 104 792.00 | 108 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
084 Disponibilités | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
110 Total général Actif | 276 897.00 | 3 720.00 | 273 178.00 | 276 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
242 Autres charges externes. | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |