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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 161.00 | 80 498.00 | 2 664.00 | 83 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 741.00 | 99 760.00 | 98 982.00 | 198 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 902.00 | 180 257.00 | 484 645.00 | 664 902.00 |
BT Marchandises | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BZ Autres créances | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CF Disponibilités | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 881.00 | | 290 881.00 | 290 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 784.00 | 180 257.00 | 775 526.00 | 955 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 40 628.00 | 21 929.00 | | 40 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 18 699.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 128 097.00 | 84 634.00 | | 128 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 642.00 | 457 770.00 | | 406 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | 44 854.00 | | 50 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | 34 474.00 | | 20 459.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 430.00 | 707 164.00 | | 647 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 526.00 | 791 798.00 | | 775 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 344.00 | 421 853.00 | | 333 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 510.00 | | 271 510.00 | 271 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 510.00 | | 271 510.00 | 271 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 234.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | 5 621.00 | | 2 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 348.00 | 475 176.00 | | 358 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 885.00 | 456 476.00 | | 314 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | 18 699.00 | | 43 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 902.00 | | | 664 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 38 311.00 | | 141 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 946.00 | 38 311.00 | | 141 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 466.00 | 92 381.00 | 314 085.00 | 406 466.00 |
VI Groupe et associés | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 992.00 | 120 992.00 | 3 000.00 | 123 992.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 430.00 | 333 344.00 | 314 085.00 | 647 430.00 |