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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 174.00 | 126 226.00 | 91 947.00 | 218 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 356.00 | | 299 356.00 | 299 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 530.00 | 126 226.00 | 391 303.00 | 517 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 570.00 | | 1 472 570.00 | 1 472 570.00 |
BZ Autres créances | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
CF Disponibilités | 61 491 262.00 | | 61 491 262.00 | 61 491 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 123 392.00 | | 63 123 392.00 | 63 123 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 640 921.00 | 126 226.00 | 63 514 695.00 | 63 640 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 848.00 | -701 872.00 | | -91 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988.00 | 610 024.00 | | 291 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 139.00 | 4 908 152.00 | | 5 200 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 902.00 | 1 671 010.00 | | 1 549 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 756.00 | 1 697 396.00 | | 853 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 759.00 | 345 087.00 | | 281 759.00 |
EA Autres dettes | 55 629 139.00 | 54 647 383.00 | | 55 629 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 314 556.00 | 58 360 877.00 | | 58 314 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 514 695.00 | 63 274 066.00 | | 63 514 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 199 099.00 | | 7 199 099.00 | 7 199 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 099.00 | | 7 199 099.00 | 7 199 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 922.00 | 3 527 425.00 | | 7 237 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 934.00 | 2 917 401.00 | | 6 945 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 988.00 | 610 024.00 | | 291 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 784.00 | | 326 745.00 | 190 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 784.00 | | 326 745.00 | 190 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 41 809.00 | | 84 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 418.00 | 41 809.00 | | 84 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037.00 | 19 416.00 | 24 453.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 19 416.00 | 24 453.00 | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 756.00 | 853 756.00 | | 853 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 629 139.00 | 55 629 139.00 | | 55 629 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 570.00 | 1 472 570.00 | | 1 472 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 902.00 | 1 549 902.00 | | 1 549 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VP Divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 744.00 | 1 629 744.00 | | 1 629 744.00 |
VW T.V.A. | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 314 556.00 | 58 314 556.00 | | 58 314 556.00 |