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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 2 842.00 | 12 658.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 9 098.00 | 42 902.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 403.00 | 11 940.00 | 90 463.00 | 102 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 437.00 | 11 940.00 | 166 497.00 | 178 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 568.00 | | 444 568.00 | 444 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 568.00 | | 444 568.00 | 444 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 847.00 | | | 452 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 421.00 | | | 451 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 940.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
UX Autres créances clients | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 257.00 | 62 354.00 | 34 903.00 | 97 257.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
ST Autres comptes | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 721.00 | | | 258 721.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 849.00 | | | 382 849.00 |