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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 226.00 | 15 237.00 | 127 989.00 | 143 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 092.00 | 15 237.00 | 131 856.00 | 147 092.00 |
BN En cours de production de biens | 795 272.00 | | 795 272.00 | 795 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 231.00 | 871.00 | 386 360.00 | 387 231.00 |
BZ Autres créances | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
CF Disponibilités | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 774.00 | 871.00 | 1 716 903.00 | 1 717 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 867.00 | 16 108.00 | 1 848 759.00 | 1 864 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 3 405.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 726.00 | 40 901.00 | | -91 726.00 |
DL TOTAL (I) | -7 421.00 | 114 305.00 | | -7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 279.00 | 63 501.00 | | 171 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 451.00 | 201 736.00 | | 484 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 772.00 | 142 883.00 | | 225 772.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 6 720.00 | | 6 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 006.00 | 795 860.00 | | 960 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 180.00 | 1 210 700.00 | | 1 856 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 759.00 | 1 325 005.00 | | 1 848 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704.00 | | 125 389.00 | 21 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | 125 389.00 | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 10 088.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 10 088.00 | | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 451.00 | 484 451.00 | | 484 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 006.00 | 960 006.00 | | 960 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 385 141.00 | 385 141.00 | | 385 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 639.00 | 491 639.00 | | 491 639.00 |
VW T.V.A. | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 180.00 | 1 856 180.00 | | 1 856 180.00 |