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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 315.00 | 4 879.00 | 16 436.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 874.00 | 40 727.00 | 184 147.00 | 224 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 118.00 | 45 606.00 | 372 512.00 | 418 118.00 |
BT Marchandises | 229 878.00 | 45 000.00 | 184 878.00 | 229 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 753.00 | 8 438.00 | 222 316.00 | 230 753.00 |
BZ Autres créances | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 605.00 | 53 438.00 | 1 006 168.00 | 1 059 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 724.00 | 99 043.00 | 1 378 680.00 | 1 477 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 000.00 | 259 000.00 | | 412 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | 561.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 089.00 | 153 097.00 | | 216 089.00 |
DL TOTAL (I) | 631 747.00 | 415 658.00 | | 631 747.00 |
DP Provisions pour risques | 122 515.00 | 107 515.00 | | 122 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 515.00 | 107 515.00 | | 122 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 931.00 | 137 724.00 | | 309 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 457.00 | 78 639.00 | | 93 457.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 78 699.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 418.00 | 495 780.00 | | 624 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 680.00 | 1 018 953.00 | | 1 378 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 395.00 | | 267 724.00 | 150 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | 10 805.00 | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | | 142 419.00 | 82 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 429.00 | | 114 500.00 | 57 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 24 881.00 | | 20 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 3 615.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | 21 266.00 | | 19 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 515.00 | 15 000.00 | | 107 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 400.00 | 45 000.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 400.00 | 53 438.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 915.00 | 68 438.00 | 31 400.00 | 138 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 438.00 | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 878.00 | 213 878.00 | | 213 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VP Divers | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 853.00 | 627 853.00 | 5 000.00 | 632 853.00 |