| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 104.00 | 448.00 | 7 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624.00 | 7 104.00 | 6 520.00 | 13 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 657.00 | 16 120.00 | 432 537.00 | 448 657.00 |
BZ Autres créances | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CF Disponibilités | 661 100.00 | | 661 100.00 | 661 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 447.00 | 16 120.00 | 1 263 327.00 | 1 279 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 071.00 | 23 224.00 | 1 269 847.00 | 1 293 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 921.00 | 116 706.00 | | 196 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 625.00 | 80 215.00 | | 120 625.00 |
DL TOTAL (I) | 427 546.00 | 306 921.00 | | 427 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 497.00 | 432.00 | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | 432.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 166 026.00 | | 67 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 660.00 | 640 327.00 | | 689 660.00 |
EA Autres dettes | 59 833.00 | 52 679.00 | | 59 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 804.00 | 859 032.00 | | 841 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 847.00 | 1 166 386.00 | | 1 269 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 109.00 | | 2 898 109.00 | 2 898 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 109.00 | | 2 898 109.00 | 2 898 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | 3 792.00 | | 4 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | 4 324.00 | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 24.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 432.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 456.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 3 868.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 32 197.00 | | 44 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 039.00 | 2 455 219.00 | | 2 958 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 415.00 | 2 375 003.00 | | 2 837 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 625.00 | 80 215.00 | | 120 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432.00 | 65.00 | | 432.00 |
6T Sur comptes clients | 35 367.00 | | 19 247.00 | 35 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 367.00 | | 19 247.00 | 35 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 799.00 | 65.00 | 19 247.00 | 35 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 933.00 | 391 933.00 | | 391 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 427 065.00 | 427 065.00 | | 427 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 371.00 | 618 347.00 | 2 024.00 | 620 371.00 |
VW T.V.A. | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 804.00 | 841 804.00 | | 841 804.00 |