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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 4 213.00 | 13 541.00 | 17 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 994.00 | 4 213.00 | 31 781.00 | 35 994.00 |
060 Stock marchandises | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
110 Total général Actif | 69 650.00 | 4 213.00 | 65 437.00 | 69 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 484.00 | | | 2 484.00 |