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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 246.00 | 26 044.00 | 32 202.00 | 58 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 196.00 | 27 234.00 | 151 962.00 | 179 196.00 |
BT Marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 806.00 | 27 234.00 | 220 572.00 | 247 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -5 027.00 | -5 074.00 | | -5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 47.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | -3 523.00 | -3 981.00 | | -3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 113.00 | 120 040.00 | | 123 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 623.00 | 53 954.00 | | 79 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 11 630.00 | | 14 645.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 095.00 | 186 339.00 | | 224 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 572.00 | 182 359.00 | | 220 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 982.00 | 77 005.00 | | 100 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 8 624.00 | | 3 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 356.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 261.00 | 115 784.00 | | 157 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 803.00 | 115 738.00 | | 156 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 47.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 196.00 | | | 179 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 5 446.00 | | 21 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 123.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | 5 323.00 | | 20 721.00 |